經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書。 基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。 基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。 基金可能投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。
- 本資訊僅供參考，基金每日每受益權單位之實際淨值，以經理公司次一營業日公告為準。
- 本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。
- 任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
- 投資人以新台幣申購者，集保結算所將以新台幣辦理買回款項之支付；投資人以外幣申購者，將以原申購之外幣辦理買回款項之支付。
5.非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金） 雖經金融監督管理委員會（以下稱金管會）核准，惟不表示絕無風險。 由於非投資等級債券之 信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下 降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。 非投資等級債券基金不適合無法承擔相 關風險之投資人，較適合投資屬性為穩健型等級以上之投資人，且以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合 過高之比重。
境內外基金資訊觀測站: 投資優勢
貝萊德和PIMCO系列的規則較簡單，貝萊德境外基金相對穩定配息的月配息基金選A6或非美元選A8，PIMCO則是有較高配息版本的M月收息強化和合理配息的M月收息兩種版本。 投資比例配置基金資產中至少90%經SRI評等評估(衍生性商品及本質上不予評等的工具除外，例如：現金和存款)，且至少75%由SRI評等為「同類最佳」組成。 境內外基金資訊觀測站 SRI評等為「同類最差」之標的不得納入投資組合。 在接入西方金融網路和使用美元方面受制約的俄羅斯經濟，已張開雙臂歡迎一個迅速發展的替代選項：人民幣。 兩家巨頭搶食美國5兆美元零售市場大餅，使得他們的分界越來越模糊。
如果以台灣投資人近幾個月最愛買的境外基金來看，從下表的國人淨申購金額排行榜可發現，除了前段提到的全球熱門基金外，投資人也因應經濟前景不明確，買入相對保守的投資等級債券基金。 同時，新版「基金資訊觀測站」提供所有境內外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資輔助文件，更提供淨值漲跌幅資料排序，以及淺而易懂的淨值走勢圖供投資人查詢，大幅提升搜尋基金資訊效率及便利性。 蔡麗玲表示，改版後的「基金資訊觀測站」使投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢境內外基金整體資訊，包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據。
境內外基金資訊觀測站: 基金評等 :
提供國內使用機構單一窗口，降低業者人工作業風險，提升基金市場作業效率，達到全面自動化之傳輸服務。 蔡麗玲表示，過去投資人查詢基金各項資料時要上三個網站，「境外基金」部分須登入集保結算所基金資訊觀測站查詢；而「境內基金」則須至投信投顧公會官方網站查詢；另就「境內基金公開說明書及財務報告書」則須至證券交易所公開資訊觀測站查詢，投資人獲取相關資料並不方便。 蔡麗玲說，過去投資人查詢基金各項資料時，境外基金部分須登入集保結算所基金資訊觀測站查詢，而境內基金則須至投信投顧公會官方網站查詢；另外，境內基金公開說明書及財務報告書則須至證券交易所公開資訊觀測站查詢，投資人獲取相關資料相當不方便。 基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。 此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
・基金精選分類之未來趨勢所列示之個別基金，乃挑選當時基於本行相信為可靠之訊息經分析判斷所為篩選，惟各該基金之表現將根據金融市場變化或其他因素而與原先之判斷不同甚至背離甚遠，當出現各該基金表現與原先判斷不同之情形時，本行將不針對此等變化而為個別客戶通知。 境內外基金資訊觀測站 買回款項支付至投資人於各銀行之外幣款項帳號時，投資人仍應注意各銀行是否有匯入匯款相關費用產生。 投資人以新台幣申購者，集保結算所將以新台幣辦理買回款項之支付；投資人以外幣申購者，將以原申購之外幣辦理買回款項之支付。
境內外基金資訊觀測站: 期貨交易法第5條公告商品
基富通董事長林修銘表示，在全球央行寬鬆政策下市場資金充裕，雖然疫情讓經濟前景仍充滿變數，但在熱錢讓市場交投維持熱度。 目前國內的境外基金規模約有 3.55 兆台幣、境內基金則有 4.44 兆台幣，合計將近 8 兆的規模約比去年同期成長一成，從龐大的規模來看，基金已然為國人重要理財標的。 六、未符合審查監理原則之境外基金，總代理人及銷售機構不得以促進永續發展或ESG相關主題作為基金行銷訴求。 四、已核准之境外基金名稱以ESG為主題者，投資人須知揭露內容應於審查監理原則發布後6個月內補正並報經金管會核准。 若揭露內容未符規定或未修正投資人須知，境外基金名稱後方應加註警語「本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金」；另基金名稱包含ESG或永續者，應調整基金中文名稱，以避免投資人誤解。
- 第一金的配息／累積級別則是用中文區別，而有N開頭的為後收級別。
- 若尚未開通「集保e手掌握」App，請向往來證券商申請並下載開通App即可查詢。
- 集保結算所董事長林修銘表示，投資人進入這個網站可以一次查詢市場上所有境內外基金資訊，主管機關也能透過單一入口網站，即時掌握境內外基金市場動態，未來集保結算所會持續不斷以使用者的角度思考更新網站服務，讓投資人更輕鬆投資。
- 金管會證期局副局長蔡麗玲21日表示，集保與投信投顧合作共同規畫建置的「全新視覺化基金整合資訊觀測站」2019年元月上線後，截至10月底止，平台流覽人數已正式突破百萬人次，較去年底41.5萬人次，成長148％。
- 透過扶植金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢、資助藝文活動等四大方向，帶動金融同業和社會的永續發展，在「弱勢公益」、「教育公益」、「文化公益」、「體育公益」及「環保公益」等五大項目上，持續發揮正向影響力。
- 4.部分基金公司為保護投資人權益，設有公平價格調整機制或反稀釋機制。
- 本網站之基金基本資料係由嘉實資訊公司提供，本行自當盡力為客戶提供正確之訊息，如有錯誤或疏忽，請以各基金公司或資料出處單位為準。
金管會證期局副局長蔡麗玲表示，截至10月底止，新平台累計瀏覽人次已突破百萬、達103.6萬人，較去年底41.5萬人次跳增近1.5倍。 基富通總經理黃致淵表示，隨著基富通客戶的增加，平台的優化就更顯得重要，今年初平台也做了開台以來的最大官網改版，更獲得超過 9 成受訪的使用者對第一階段的改版表示滿意，隨著基富通不論是客戶、粉絲團、Line 好友數都持續攀升下，更精準提供客戶所需的服務將是未來重要的規劃方向。 五、已核准之境外基金名稱非以ESG為主題，但擬申請為ESG相關主題之境外基金，總代理人應依上開審查監理原則於投資人須知揭露相關內容，向金管會申請核准。 (四)參考績效指標：若境外基金有設定ESG績效指標（Benchmark），應說明該指標之特性，以及該指標是否與該ESG基金之相關ESG投資重點保持一致。 10.基金總報酬率包含淨值報酬率與配息率，基金配息率並不等同基金報酬率，且過去配息率亦不代表未來配息率；基金淨值除可能因市場因素而上下波動外，尚可能因配息政策而有所變動。
境內外基金資訊觀測站: 投資境內基金、境外基金要注意什麼事？
從下表可以看到，在 2022 年 10 月至 2023 年 1 月之間，基金淨流入排行榜中各類別的累積績效幾乎都有介於 8%-20% 正報酬表現，其中又以平均上漲 19.2% 的環球新興市場股票基金及 17.8% 的中國股票基金表現更佳。 在經歷 2022 上半年的風風雨雨後，終於迎來正報酬的投資人信心回升，也因此充分利用市場上升趨勢來調整投資配置（美元貨幣市場基金自 10 月以來規模縮小約 7%，環球股票與美元債券則分別擴張約 11% 及 16%）。 基金的淨流量表示一段時間內資金流入減去流出的淨額，因此可以從這個數字來觀察投資人對基金的信心程度。 為因應投資人及時取得投資基金相關資訊需求，集保攜手投信投顧公會，共同規畫建置查詢基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」，並以視覺化圖示統計資訊提供簡單易懂的整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，大幅提升基金市場資訊透明度。 此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。 此資料不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。
投資人辦理特定金錢信託業務時，需瞭解並同意本行可能得自交易對手之任何費用，均係作為本行收取之信託報酬。 13.本風險揭露及預告僅列舉重要部分，無法對於所有基金投資風險及影響市場因素全部詳述。 境內外基金資訊觀測站 委託人於投資前須詳加研讀本風險揭露及預告，確實做好財務規劃與風險評估，並應審慎詳閱本行受託投資各基金所備之公開說明書及投資人須知，以免遭受難以承擔之損失。 11.投資人辦理特定金錢信託業務時，需瞭解並同意受託人可能得自交易對手之任何費用，均係作為受託人收取之信託報酬。
境內外基金資訊觀測站: 柏瑞投信 境內系列基金收益分配 公告
而境外基金以中文標註有沒有配息，境內則是後綴有D則為有配息，有2則為累積級別。 例如，鋒裕匯理新興市場債券A美元(穩定月配息)為境外月配息級別。 摩根境外系列基金A股為前收級別，想要月配息較高的人可以選擇A股(穩定月配)，或是A股(利率入息)；後收級別則是F和T級別。 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)A股(累計)是境外股票累積級別，而分派則是年配息版本。 部分可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 故本公司建置境外基金資訊觀測站之資訊申報平台及資訊公告平台，供總代理人與銷售機構申報公告境外基金相關資訊，以提高資訊透明化，進而使投資人藉由資訊公告平台獲得更多的基金相關資訊。 隨著全球股市的走高，共同基金的資產規模仍在成長當中，但是投資人要了解基金資訊，卻是自尋管道。 查詢境外基金各項資料，要上集保結算所的境外基金公告平台；查詢境內基金的各項資料，則是上投信投顧公會的官網站。 想知道境內基金公開說明書與財務報告書，必須在證交所公開資訊觀測站查詢。
境內外基金資訊觀測站: 境外基金觀測站在法規內容-將投資人投資已終止顧問或銷售之境外基金資料納入 …的討論與評價
境內外基金資訊觀測站終於整合變裝，投資人查詢更方便了！ 境內外基金資訊觀測站 金管會證期局副局長蔡麗玲21日表示，集保與投信投顧合作共同規畫建置的「全新視覺化基金整合資訊觀測站」2019年元月上線後，截至10月底止，平台流覽人數已正式突破百萬人次，較去年底41.5萬人次，成長148％。 安聯收益成長以及富蘭克林穩月收；而美元債券基金也因聯博美國收益的大量淨流入奪得排行榜第二名；第三名則是國家逐步解封、反彈力道強勁且淨值回升變化最大的中國股票基金，其中又以富達的中國聚焦和中國內需消費成長最多。 投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 境內外基金資訊觀測站 三、為使投資人容易區別符合前開資訊揭露規範之ESG相關主題境外基金與其他基金差異，經金管會核准符合審查監理原則之境外基金，得列入境外基金資訊觀測站ESG基金專區。
Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。 摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
境內外基金資訊觀測站: 境外基金
富蘭克林的基金則可以以”dis”作區別，有dis的為配息級別，acc則是累積級別，後收級別為F、G。 境內富蘭克林華美系列如果不是以中文區別的話，則是以A為累積、B為配息，N開頭的為後收級別。 例如，富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A 股是境外累積型，A則為月配息型。
以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。 然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。 在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。 配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國Rule 144A規定之債券相關風險，包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。 四、提供使用機構以連線方式取得基金資訊觀測站相關資料連線作業申請書。
境內外基金資訊觀測站: 境內外基金服務費用資訊
許多台灣投資人都持有聯博基金，而聯博也因而推出許多不同配息級別，下表讓你一次看明白。 債券型基金中以較高配息為訴求的是AA，合理配息率選AT，不喜歡配息的則選A2。 買基金的人一定都有切身之痛，常常分不清楚基金級別，例如，XX全球非投資等級債券AT和XX全球非投資等級債券AA，都有配息但是差別在哪裡？ 而且，每間基金公司的代號都不一樣，甲公司B級別代表的是配息，偏偏在乙公司B級別卻是「後收級別」，讓想省費用的人反而付出更多費用。 基金發行公司註冊地在台灣(境內)，也是台灣投資人比較容易接觸到的基金公司，也因地緣優勢，投資團隊對於台股市場相對瞭解，近幾年境內基金也有不錯的績效表現。
境內外基金資訊觀測站: 基金概覽
另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。 境內外基金資訊觀測站 另南非幣/澳幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣/澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。 若投資人係以非南非幣/澳幣申購南非幣/澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣/澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣/澳幣計價受益權單位。 就南非幣/澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣/澳幣係屬波動度甚大之幣別。
境內外基金資訊觀測站: 證券相關單位
金融監督管理委員會今天表示，為因應投資人及時取得投資基金相關資訊的需求，集保結算所與投信投顧公會合作，共同規劃建置查詢基金整合資訊統一入口「基金資訊觀測站」，並以視覺化圖示統計資訊提供投資人簡單易懂的整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，大幅提升基金市場資訊的透明度。 投資人可查詢總代理人資訊、基金總覽、機構基本資料查詢、銷售機構查詢、參考淨值查詢、公開說明書、投資人須知、公告訊息、配息資訊及投信ESG基金資訊查詢等。 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。 非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
境內外基金資訊觀測站: 境外基金觀測站在統計資料> 境外基金各項資料> 分類統計 – SITCA的討論與評價
另依據相關規定，銷售機構終止辦理基金之募集及銷售業務者，於轉由其他基金銷售機構辦理前，應協助投資人辦理後續基金之買回、轉換或其他相關事宜。 是如某銷售機構因故歇業，該銷售機構須於營業終止前將客戶資料移轉其他銷售機構，投資人可於移轉後之銷售機構申請贖回，投資人權益將不受影響。 股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。 柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。 本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。 2022年世界投資者週」活動為國際證券管理機構組織主導策劃。
集保表示，這次改版後新增以不同面向查詢每檔基金統計資訊，以視覺化圖形或多樣趨勢線的方式呈現市場統計訊息，提供投資人直覺式整合圖表，做為投資判斷的參考依據，提供最中立及客觀的基金資訊。 根據該網站統計，去年銷售前3名的境外基金，除了安聯收益成長基金居首之外，第2名為富蘭克林新興國家固定收益基金，也銷售了1175億元、第3名的聯博全球高收益債券基金，銷售金額為1157億元，3檔基金就銷售超過5000億元，金額大到嚇死人。 近年來常有營利事業為妥善運用資金，利用閒置資金向金融機構申購國內外基金作為投資選擇，但必須注意買賣國外基金之利得，並不屬於停徵證券交易所得稅之範圍。 1.本網站之基金基本資料係由嘉實資訊公司提供，本行自當盡力為客戶提供正確之訊息，如有錯誤或疏忽，請以各基金公司或資料出處單位為準。 投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標及風險承受度等事宜。 投資人於首次申購前，應先與銷售機構簽訂契約，留存投資人之相關基本資料及其本人之金融機構款項帳號，俾辦理後續買回、孳息分派、清算等款項收付作業。