本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動 或下跌。 本基金所投資成分券檔數與所追蹤標的指數成分券檔數覆蓋率依基金淨資產價值不低於50%，當標的指數之成分券發生剔除或增加入產生變化或權重改變時， 受限跨市場交易之營業日不同，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。 本基金可投資於美國Rule 144A債券，該債 券屬私募性質，故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本 基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。 本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法 即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。
【永豐美國大型500股票ETF基金】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。 6.境外基金經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益；績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。 定期(不)定額投資人因不同時間扣款，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；其他未盡事宜及基金相關費用，投資人申購前應詳閱基金公開說明書（可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站進行查閱）。 【永豐人民幣貨幣市場基金】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。
國外基金淨值: 基金申購贖回時間要多久？了解基金申購贖回日對淨值的影響
法人表示，寶齡除了擴大應症台灣三期臨床解盲成功外，今年美日銷售將持續兩位數成長，而歐洲授權也在積極洽商中，最快下半年拍板；另外，大陸藥證也有機會在今、明年取得，未來有望帶動營收、獲利將同步再創新高。 評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。 理柏、晨星、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎)：「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。 本約定條款如有修改，您同意本行得於變更生效日前五日，將修改後之約定條款公告於本行官方網站。 若您逾期未終止，或於變更生效日後繼續使用本服務，視為您已閱讀、瞭解並同意接受變更後之條款。 2.您提供本行之相關資料，如遭本行以外之機構或人員竊取、洩漏、竄改或其他侵害者，本行應儘速以適當方式通知您，且您向本行要求提供相關資料流向情形時，本行應即提供您該等資料流向之機構或人員名單。
7.為保護既有投資人之權益，部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 國外基金淨值 (六)若非投資等級債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。 任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
國外基金淨值: 基金資訊
既然是「集合眾人資金」，就必須分辨每個參與者的投資份額有多少，當基金資產增加或減少時，才能知道每位投資人應該拿回多少錢。 因此，為方便記錄投資人的份額，基金會將淨資產價值切分成好幾等份，每一等份的價值也就是基金的「單位淨值 」。 以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時，需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險，取得收益分配或買回價金轉換回新臺幣時亦自行承擔匯率風險，當新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 (一)信用風險：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。 這裡有個重點是，各投信基金計算淨值的時間(投信稱為「切盤」時間)，並非以台灣時間做計算，大多是美國時間計算。 申購時，投資人可以選擇用「單筆申購」或「定期定額」2種方式。
通常境內發行且投資國內的基金，多在交易後3～5個工作天能領回資金、境內發行且投資海外的基金，則為交易後3～7個工作天，而境外基金至少要7～10個工作天才會拿到款項。 修正係新增第十二條之一，為避免投資人混淆誤解，明定業者之基金廣告如以基金風險報酬等級為標示時，僅能採用本公會基金風險報酬等級分類標準。 若您同意「特定信託推介」時，除有自動失效事由，或經您向本行提出終止信託推介外，本行將主動提供您適合之投資商品訊息。 但投資一定有風險，提醒您於投資商品前詳細審閱相關投資資料及了解產品內容，再進行投資。
國外基金淨值: 基金
另境內基金可能投資總金額不超過基金淨資產價值30%於美國 Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本類基金不適合無法承擔相關風險之投資人且屬退休人士之投資人需確認已充分了解本類基金之各項投資風險。 投資人於交易前除須對本風險預告詳加研讀外，尚應審慎詳閱基金公開說明書，確實做好財務規劃與適當風險評估，並自行承擔投資風險。 本基金為組合型基金，主要投資全球各類資產，以追求中長期資本利得與穩定成長的收益為目標，故本基金之風險報酬等級為RR3。
此等級分類係 基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分債主要為在美國發行之美 元計價公司債，信用評級為A級投資等級，故本基金之風險報酬等級為RR2。 RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投顧公會所訂 分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。 此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別 匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數以FTSE Taiwan Index為基礎，採用富時的目標因子曝險法編制，目標因子採 用富時的ESG評鑑及過去12個月之股利率挑選成分股，本基金之風險報酬等級為RR4。 RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投 顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。
國外基金淨值: 基金績效
指數免責聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。 美國科技股票指數(NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index)係ICE Data或其關係企業之服務/ 營業標章，且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對永豐美國科技100 ETF基金(以下稱「產品」)使用之。 永豐投信及產品均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供 應商(「ICE Data和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。
本基金為指數股票型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定。 若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。 基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損。 本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率依基金淨資產價值不低於20%~50%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。
國外基金淨值: 基金淨值怎麼看？
部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。 「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數 據提供任何保證或聲明。 然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯 誤、不正確或遺漏通知任何人。 計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量各項投資風險，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。 國外基金淨值 本基金著重於中國每五年經濟規劃增長企業為主要佈局，惟中國、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家變動較為劇烈，外匯的管制也較嚴格，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。
除匯兌風險外，基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損。 本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區以民生消費產業為主要投資標的，故本基金之風險報酬等級為RR5。 本基金主要投資標的之上市櫃股票，某些產業可能因供需不協調而有明顯產業循環週期，致使其股價亦經常隨著公司獲利盈虧而有巨幅波動。 本基金為股票型基金，主要投資於國內上市（櫃）股票，風險報酬等級為RR4。 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定）導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。
國外基金淨值: 境外基金淨值
本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金，該等基金需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般 投資等級之債券型基金。 此外，本基金所投資的子基金之投資標的，可能因國家或地區之政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，造成本基金淨值之波動。 國外基金淨值 投資人如以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。 此外因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。
- 相關風險說明及有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，相關資訊可透過 經理公司網站（sitc.sinopac.com）查詢。
- 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- 本基金新臺幣類型受益權單位所有申購及買回價金之收付均以新臺幣為之。
- RR 係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。
- ● 在國內銷售時，須向金管會申請核准註冊地點台灣國外計價幣別新台幣為主國際主要流通貨幣，以美元、歐元為主基金費用主要有申購手續費、基金經理費、銀行保管費等。
綜觀2023上半年全球股市仍屬震盪走勢，國泰證券提醒投資人進軍金融市場投資布局時，除了需關注全球政經局勢的變化，在面對投資市場出現投資契機時，也應謹慎評估個人風險屬性。 國外基金淨值 隨著疫情解封，海內外旅遊需求逐漸復甦，可望帶動全球消費及經濟成長。 除了疫後解封的旅遊商機外，國泰證券觀察，受景氣循環影響之相關產業，如「能源」與「金融」等相關產業，伴隨上半年景氣微復甦的趨勢，有望帶動正向成長。 此外，受惠於國際會議題材，如MWC世界行動通訊大會等，使得國際級新產品與獨特技術受注目，建議投資人可關注如「工業」、「資訊科技」與「非核心消費」等產業。 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。
國外基金淨值: 永豐投信
有關本行 架上各家境外基金之『公平價格調整機制』及『反稀釋機制』彙整說明，投資人請詳見本行官網『基金‧投資‧信託』內各檔基金基本資料中『投資人服務及保護』查詢。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，故不一定能取回全部之投資金額，投資人應慎選投資標的。 投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定，並已暸解各項投資風險（包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能）。 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後盡可能追蹤標的指數MSCI中國A股國際通指數之績效表現為操作目標。 23.投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。 15.在持有基金期間，本行仍持續收受經理費分成報酬，投資人可至本行網站查詢相關基金經理費率及其分成費率與其他通路報酬最新變動情形。
境外基金、境內基金最大的差異是基金發行公司的註冊地，境外基金指基金發行公司註冊地在國外、在境外設立；境內基金指基金的發行公司註冊地在國內、國內設立。 國外基金淨值 整理資料前，我也不知道這些詞原來定義分的這麼細，但實際上不用在乎稱呼，對投資人來說只要看懂意思就可以了。 基金的折溢價只會發生在可以用市價交易的封閉式基金而已，當許多人想要購買某檔基金時，基金的市價便可能大於基金淨值，這時候便稱作溢價；反之當基金市價小於基金淨值時，則為折價。 與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。 用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。
國外基金淨值: 境外基金是什麼(Offshore fund)？
此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資 標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分債主要為美國財政部發行 之信評為AAA級美元計價公債，流通在外餘額需達10億美元以上，債券距離到期日須介於1-3年，故本基金之風險報酬等級為RR2。 RR係計算成 立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。 此等級分類係基於 一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
國外基金淨值: 網站導覽
1.您申請本服務，即同意由 LINE 將您的 UID 提供予本行，本行得依本服務條款及本行個人資料告知事項於法令許可範圍內蒐集、處理、國際傳輸及利用您之個人資料，並同意基於本行之專業判斷，決定前揭告知事項是否變更。 本人（包含限制行為能力人、受輔助宣告人或授與締約代理權人之個別法定代理人、輔助人或意定代理人，以下同）確認並充分瞭解由貴行所提供本同意書之重要內容及揭露相關風險等資訊，並聲明已於合理審閱期間將全部條款審閱完畢，並同意遵守全部內容。 國外基金淨值 在台灣，並不是所有全球的境外基金都買的到，如果有些基金你有興趣但台灣沒有上架，就只能透過美股券商平台去買。
國外基金淨值: 境外基金
另外有價證券之價格波動及流動性、法規變動及其他因素，都將影響本基金淨資產價值之增減，本基金將盡全力分散風險，但無法完全消除。 本基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外機構投資者之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場，QFII 國外基金淨值 額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品。 相較一般投資標的涵蓋各類股的股票型基金，本基金投資標的主要集中在高科技類股，雖然基金經理人可適度分散投資於各類股，但仍可能因投資之產業屬性，產生類股過度集中之風險，造成基金淨值的波動。 基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、政治及經濟變動、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成本基金之損失。
量化條件要求基金過去一年表現理想外，還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。 基金休市及暫停報價日查詢資料僅供參考，本行將依基金公司通知隨時更新及調整資料，實際成交報價仍依基金公司提供之確認單為準。 因為投資人在申購、贖回基金時，是以「基金單位淨值」向基金公司買賣需要的「單位數」，基金的總發行單位數（基金規模）也會隨之增減，所以與股票不同，大量投資人申購一檔基金時，並不會推升基金的基金淨值（基金單位淨值）。
國外基金淨值: 基金平台申購贖回時間要多久？
在開始基金淨值的介紹以前，不妨先來看看淨值是什麼，這樣你會更容易了解基金淨值是什麼。 淨值（Net Value，也會看到以 Net Worth 稱呼）是會計上的一個科目，指的是企業行號或者是個人的資產減掉負債的餘額，也可以說是公司的帳面價值。 ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。 寶齡表示，公司截至今年3月3日現金及銀行存款餘額仍有約3.7億元，尚未動用的銀行融資額度計8.5億元，目前現金及銀行存款與尚未動用之銀行融資額度，足以支應未來一年之營運資金需求。 「指標台灣年度基金大獎」：Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年，是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。